Asistente de tesorería - Ica - #520492

Cantalloc S.A.C empresa Iqueña, dedicada al desarrollo de proyectos de obra e ingeniería eléctrica; presente en el departamento de Ica y parte de Ayacucho; actualmente parte del Grupo Energía Bogotá (GEB), nos encontramos en búsqueda de talento para cubrir el puesto de Analista contable para nuestra sede en Ica
· Requisitos:\nEgresado o bachiller universitario de las carreras de Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o afines.\nExperiencia mínima de 1 año en posiciones similares dentro del área de Tesorería.\nExperiencia en ejecución y procesamiento de pagos a proveedores.\nManejo de plataformas bancarias y banca electrónica.\nConocimientos de conciliaciones bancarias, flujo de caja y operaciones de Tesorería.\nManejo de SAP u otro ERP a nivel usuario.\nManejo de Microsoft Excel a nivel intermedio/avanzado.\nConocimientos de Power Query y Power BI (deseable).\nCapacidad de organización, atención al detalle y cumplimiento de plazos.\nHabilidad para trabajar con alto volumen de operaciones y documentación.\nFunciones:\nEjecutar la programación y preparación de pagos a proveedores, obligaciones financieras y otros conceptos, de acuerdo con el cronograma establecido.\nRegistrar y cargar las operaciones de pago en las diferentes plataformas bancarias para su posterior aprobación.\nRealizar operaciones a través de la banca electrónica, tales como transferencias, pagos de servicios, AFP, SUNAT, detracciones y otras obligaciones.\nValidar la documentación y los datos bancarios correspondientes a las operaciones de pago antes de su procesamiento.\nDescargar y consolidar diariamente los estados de cuenta y movimientos de las diferentes cuentas bancarias de la compañía.\nElaborar y mantener actualizada la posición bancaria diaria y el reporte de saldos disponibles.\nRegistrar, identificar y clasificar los ingresos y egresos bancarios.\nRealizar las conciliaciones bancarias y efectuar el seguimiento de las partidas pendientes de identificación o regularización.\nRegistrar las operaciones de Tesorería en el ERP y mantener actualizada la información correspondiente.\nRealizar el seguimiento operativo de las cuentas por cobrar y apoyar en la identificación y aplicación de los ingresos recibidos.\nMantener actualizado el control de pagos realizados, pendientes y rechazados, realizando las coordinaciones necesarias para su regularización.\nApoyar en el control operativo y seguimiento de las líneas de crédito, préstamos y otras operaciones financieras vigentes.\nMantener actualizado el registro y control documentario de cartas fianza, pagarés, cheques, certificados bancarios y otros títulos valores.\nPreparar y organizar la documentación requerida para trámites y operaciones con entidades bancarias.\nAtender y realizar el seguimiento de consultas relacionadas con pagos, transferencias y operaciones bancarias.\nElaborar reportes operativos de Tesorería y proporcionar información para la actualización del flujo de caja.\nMantener ordenados y actualizados los archivos físicos y digitales del área de Tesorería.\nBrindar soporte en los cierres mensuales y en la preparación de información requerida por Contabilidad, Finanzas y Auditoría.\nRealizar otras funciones afines asignadas por el jefe inmediato.-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
2 años de experiencia
Edad: entre 25 y 35 años
Disponibilidad de viajar: Si
Disponibilidad de cambio de residencia: Si
Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria