Analista de tesorería - Lima - #336153

FUNCIONES:
- Elaborar la posición bancaria, con el fin de informar la disponibilidad de fondos a la Gerencia de área y Gerencia General.
- Registrar los pagos a proveedores, RxH, servicios, alquileres, cajas chicas, viáticos entre otros en el sistema informático establecido.
- Ingresar a la plataforma de los bancos para cargar las transferencias de la empresa hacia otras, tales como proveedores, RxH, alquileres, servicios, cajas chicas, viáticos, entre otros.
- Informar y emitir reporte sobre las transferencias realizadas a las áreas solicitantes, con el fin de sustentar la atención de las solicitudes presentadas.
- Analizar los ingresos de los diferentes plataforma de recuado
- Conciliaciones de ingresos y gastos

REQUISITOS:
- Estudios completos en Contabilidad
- Experiencia mínima de 3 años como Analista de Tesorería y/o Asistente de Tesorería
- Conocimiento en Sistema Concar y Sispag (deseable)
- Manejo de Excel en nivel intermedio
- Conocimiento de Power Query y power pivot.

-Requerimientos- Educación mínima: Universitaria / I.P. / C.F.T.
3 años de experiencia
Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting